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第一,市场认为“经济差,则企业盈利差”是只看重经济需求端的影响,而忽视了企业盈利是供求关系的结果。外需冲击与内需不足的背景下,我们认为19年下半年经济需求端将较为疲弱,但这并不意味着我们对19年的A股盈利很悲观,因为企业盈利衡量的是“供需平衡”的结果。与过往的企业盈利回升周期不同,在行政管控和龙头控制权上升的背景下,本轮A股企业的产能扩张周期相对理性有序,且产能扩张中技术改造和产能替换占据重要比重——以制造业为例,18年制造业投资中用于技术改造的投资增长14.9%,比全部制造业投资高出5.4个百分点。因此,本轮高效产能替换对实际供给放开的冲击小于历史盈利周期,且新增高效产能能够有效提高生产质量和效率,对上市公司资产周转率乃至盈利能力有一定缓冲作用。

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